ゴールド価格予測

金価格は金曜日に発表された月次雇用統計が予想を上回った後、2週間ぶりの安値から一時的に40ドルほど回復しましたが、追随買いは乏しく勢いが止まりました。
FRBの利下げ軌道の不透明さから、2,064ドル付近で買い意欲が低迷し、貴金属に対して積極的な方向性を打ち出すことが出来ませんでした。

概要

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[2024年1月5日の取引結果]

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目次

消費者物価指数（CPI）を待つ？

直近で発表された米国経済データは回復力のある経済を示唆しており、FRB関係者の発言と相まって、中央銀行による積極的な金融緩和政策への期待が後退しました。
これは米国の債券利回りを押し上げる要因となっており、月曜日のアジアセッションにはドル高、金価格下落圧力となっています。とはいえ、リスク基調の軟化は、安全資産であるXAU/USDの損失を抑制する可能性があります。

中国の緩やかな経済回復への懸念と地政学的リスクは、投資家心理を圧迫していることは、米国株式先物の下落からも明白です。また、トレーダーは、貴金属の方向性を確認するために、木曜日に発表される米国の消費者物価指数データまで待つかもしれません。
そのため、1週間前の下降トレンドの再開にポジションを取る前に、強い追随買いを待つことが賢明と思われます。

市場動向

・FRBの積極的な利下げの期待の縮小により、金価格は下落しています。
・失業率は3.7％で横ばいとなりました。これに加えて、11月の米国工場受注は予想を上回り、前月には3.4％減少したものの、2.6％増加しました。
・米供給管理協会（ISM）調査によると、経済の3分の2以上を占める米サービス部門は先月低迷しました。
・12月のISM非製造業景況指数は50.6と5月以来の低水準となり、雇用統計は43.3と2020年7月以来の低水準となりました。
・ISMの調査によれば、米国のサービスセクターは先月減速しました。ISMの非製造業指数は12月に50.6に低下し、雇用の副指標は43.3に急落しました。これは2020年7月以来の低水準です。
・ダラス連邦準備制度銀行のロリー・ローガン総裁は、中央銀行が十分に締まった金融状況を維持しないと、インフレが再び上昇するリスクがあると指摘しました。
・これは、先週にリッチモンド連邦準備制度銀行のトーマス・バーキン総裁が景気はソフトランディングに向かっていると自信を示し、利上げの可能性は残されていると発言した後のものです。
・指標となる米10年国債利回りは4.0%の基準値を上回って推移しており、これが米ドルの追い風となり、金価格を低下させる要因と見なされています。
・ただし、市場はFRBが3月の会合で最初の利下げを実施し、2024年ま でに25ベーシスポイント（bps）の利下げを累計5回実施する可能性が高いと見ています。
・中国経済の苦境は、中東情勢の緊迫化とともに、木曜日の米国消費者物価指数（CPI）の発表前にXAU/米ドルを下支えする可能性があります。
・レバノンの過激派組織ヒズボラは、ハマスの上級指導者サレハ・アルアルーリが殺害されたことに対する「予備的な対応」と称して、イスラエル北部にロケット弾を発射しました。
・市場は、マイク・ジョンソン下院議長とチャック・シューマー上院院内総務が、歳出レベルの上限について合意し、シャットダウンを回避するための行き詰まりを打開したことに、ほとんど反応していません。

金のテクニカル分析

XAU/USDは脆弱な様相、2,024ドル付近の数週間ぶりの安値が鍵を握るかもしません。

技術的な観点からは、今後の下落はおそらく2,030ドルの水準でサポートを見つけるでしょう。これは金曜日のスイングロー、2,024ドル付近の水準に続きます。追加売りがあると、売りトレーダーにとっての引き金となり、金価格を50日単純移動平均(現在2,012-2,011ドル付近)に引き下げるでしょう。次は2,000ドルの心理的標線で、これが突破されれば、更に下落へ進んでいくかもしれません。
一方、2,050ドルの直近ハードルを上回る動きが続けば、2,064-2,065ドル付近、次いで2,077ドル付近で引き続き強い抵抗に直面する可能性があります。買いに追随する動きがあれば、ネガティブな展望を打破し、再びバイアスは買いトレーダーに有利になるでしょう。

重要: テクニカルな見方に基づいた分析は参考として提供されており、投資の決定をする際には他の要素と併せて考慮してください。

今週の米ドル相場

以下の表は、本日の米ドル（USD）に対する主要通貨の変動率を示しています。米ドルは日本円に対して最も弱かったです。

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	JPY	NZD	CHF
USD		0.08%	0.12%	0.07%	0.18%	-0.19%	0.18%	0.12%
EUR	-0.07%		0.05%	0.01%	0.12%	-0.25%	0.12%	0.04%
GBP	-0.10%	-0.03%		-0.02%	0.09%	-0.28%	0.09%	0.01%
CAD	-0.07%	0.00%	0.04%		0.11%	-0.24%	0.10%	0.04%
AUD	-0.19%	-0.10%	-0.08%	-0.10%		-0.33%	-0.02%	-0.07%
JPY	0.15%	0.26%	0.28%	0.26%	0.37%		0.37%	0.28%
NZD	-0.16%	-0.11%	-0.08%	-0.08%	0.00%	-0.36%		-0.05%
CHF	-0.11%	-0.04%	0.01%	-0.02%	0.08%	-0.28%	0.08%