ゴールド価格予測

XAU/USDは木曜日、6日連続で買いを集めたものの、勢いに欠けヨーロッパセッションに入った後も50日単純移動平均線(SMA)を下回る状況が続いています。1月のFOMC議事録は、FRBがインフレの根強さと米国経済の回復力を背景に、長期に金利を高水準に維持するとの市場予想を再確認しました。
これは米国債利回りの上昇を支持しており、貴金属にとって逆風となっています。

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目次

中東紛争が貴金属の下落をサポート

さらに、株式市場全般の好調なセンチメントも、安全資産である金価格の上昇を抑制しています。しかし、中東での紛争に起因する地政学的な緊張が高まっていることから、下落は回避されています。地政学的な緊張は、安全資産である金にとって追い風となります。さらに、ドルはFRBのタカ派姿勢にもかかわらず、これまで意味のある上昇に失敗しており、金価格を支えています。

しかし、このような複雑な市場環境は、金価格に対する強気な賭けをする前に慎重さを促しています。

市場動向

・金価格は地政学的な緊張感から恩恵を受けるものの、上昇は限定的です。
・イエメンのフーシ派による紅海とバブ・アル・マンデブ海峡での商船への攻撃は、中東での軍事行動が更にエスカレートするのではないかという懸念が高まり、安全資産である金価格が下支えしています。
・米中央軍司令部は、イランが支援するフーシ派テロリスト集団から2発の対艦弾道ミサイルが発射されたことを明らかにしました。フーシ派は、イスラエルによるガザ地区での報復軍事作戦の中でパレスチナ市民を支援していると主張しています。
・イスラエルとハマスの戦闘は数カ国の外交努力にも関わらず、沈静化する兆しはなく、イスラエルは150万人以上のパレスチナ人が避難しているラファへの地上侵攻の可能性を警告しています。
・1月のFOMC議事録は、インフレ下落への確信が得られない限り、利下げを検討する必要があると各メンバーが合意したことを明らかにし、FRBが長期に金利を高水準に維持するとの見方を裏付けました。
・市場参加者は、FRBが利下げを開始する時期を6月に先送りし、20年債入札の低調さもあり、長期米国債利回り全体が上昇しました。
・指標となる10年米国債利回りは11月30日以来の高水準に上昇し、ドルの下落を抑制し、金価格の上昇を抑制しています。
・フィリップ・ジェファーソン副議長の講演を控え、週次新規失業保険申請件数、PMI速報値、中古住宅販売件数が発表される米経済指標にトレーダーは注目しています。

金のテクニカル分析

金価格は50日移動平均線を突破する必要あります。
テクニカル的には、更なる上昇を狙う前に、持続的な強さと50日SMAの上抜けを待つ必要があります。日足チャートのオシレーターがプラスに転じ始めていることから、金価格はその後、2,044-2,045ドル付近の中間レジスタンス、さらには2,065ドルの供給ゾーンに向けて勢いを加速させる可能性があります。

一方、2020ドルは直近のサポートとなる可能性が高く、その次が心理的節目の2000ドル直下にある100日移動平均線です。更に売り圧力が掛かると、月間安値の1984ドル付近を試し、最終的には金価格が非常に重要な200日移動平均線の1966-1965ドル地帯へのサポートに挑戦することになります。

重要: テクニカルな見方に基づいた分析は参考として提供されており、投資の決定をする際には他の要素と併せて考慮してください。

今週の米ドル相場

以下の表は、本日の米ドル（USD）に対する主要通貨の変動率を示しています。米ドルは日本円に対して最も強かったです。

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	JPY	NZD	CHF
USD		-0.38%	-0.22%	0.05%	-0.21%	0.19%	-0.84%	-0.19%
EUR	0.39%		0.16%	0.44%	0.17%	0.58%	-0.45%	0.19%
GBP	0.22%	-0.15%		0.27%	0.01%	0.42%	-0.62%	0.01%
CAD	-0.05%	-0.43%	-0.27%		-0.26%	0.15%	-0.89%	-0.25%
AUD	0.21%	-0.16%	-0.01%	0.26%		0.41%	-0.63%	0.02%
JPY	-0.19%	-0.57%	-0.40%	-0.15%	-0.41%		-1.04%	-0.39%
NZD	0.84%	0.46%	0.61%	0.89%	0.62%	1.02%		0.64%
CHF	0.21%	-0.17%	-0.02%	0.26%	-0.01%	0.39%	-0.63%