ゴールド価格予測

金価格は、水曜日のアジアセッション中に上昇し、前日の利益確定売りの下げの一部を戻し、2,150ドル近辺、つまり週間安値まで上昇しました。
米国債利回りは火曜日、2月の米消費者物価指数が予想を若干上回ったことから上昇し、これに伴い米ドル高が進行し、金価格を下落圧力となりました。更に、米国株式市場の強気相場が拡大したことで、貴金属から資金が流出させる要因となりました。

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目次

利下げ見込みで金価格が底値買いを牽引

6月の政策会合でFRBが利下げを開始するとの受け止めが強まり、米国の債券利回りやドルの上昇が抑制されています。これが、地政学的リスクとともに、安全資産である金価格が底値買いされる要因となっています。
一方で、トレーダーはFRBの利下げ路線に関するさらなる手がかりを待っており、注目は来週火曜日から2日間開催されるFOMC金融政策決定会合に移りそうです。

市場動向

・金価格は米ドルの下落に支えられ、リスクオンムードが上昇を抑制しています。
・米国の高インフレ報告を受けて、FRBが利下げの時期を先送りする可能性が高まり、米国債利回りが上昇して米ドル高が進み、金価格が下落しました。
・消費者物価指数（CPI）は、前月比で3.2％の上昇率であり、前月の3.1％と予想されていた水準から上昇しました。一方、年間コアCPIは3.8％と、3.7％と予想されていた水準をわずかに上回りました。
・CMEグループのFedWatchツールによると、市場は依然として米中央銀行が6月に利下げする可能性を約70％と見込んでいます。
・カタール当局者は火曜日、イスラエルとハマスが停戦や人質解放で合意に近づいていないと述べ、数週間の休戦交渉にもかかわらず、状況は非常に複雑との見方を示しました。
・イエメンのイラン系フーシ反体制派は、ガザでの継続的な紛争に対する抗議として、ラマダン期間中に軍事作戦を拡大と述べました。
・米国は、フーシ派によって紅海に発射された2発の対艦弾道ミサイルに対する報復として、自衛のための6回の攻撃を実施し、無人の水中船および18発の対艦ミサイルを破壊しました。

以上の様な事態が、安全資産の貴金属への売り圧力を抑える要因となりそうです。

金のテクニカル分析

金価格は2,144ドルのサポートラインを上抜けすると、上昇も？
テクニカル的には、昨夜の2,150ドル付近のスイング安値が、当面のサポートとして機能しているようです。日足チャート上のRSIが買われすぎを示していることを背景に、この水準を下抜ける場合は売り圧力が高まり、2,128-2,127ドル付近の次のサポートラインまで下落する可能性があります。さらに下落が続けば2,100ドルが強力なサポートとして機能し、短期トレーダーにとって重要な節目となるでしょう。

一方、上値では、2,174-2,175ドル付近に上値抵抗線があり、更にその上が先週金曜日に付けた最高値である2,195ドル付近になります。
2,200ドルを超えての上昇が続けば、金価格は未知の高値圏に乗り出し、ここ2週間ほど続いた大幅な上昇相場の再開となる可能性が高まるでしょう。

重要: テクニカルな見方に基づいた分析は参考として提供されており、投資の決定をする際には他の要素と併せて考慮してください。

今週の米ドル相場

以下の表は、本日の米ドル（USD）に対する主要通貨の変動率を示しています。米ドルは日本円に対して最も弱かったです。

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	JPY	NZD	CHF
USD		0.02%	0.02%	0.03%	-0.03%	-0.19%	-0.11%	0.03%
EUR	-0.02%		0.00%	0.01%	-0.05%	-0.21%	-0.14%	0.01%
GBP	-0.02%	0.00%		0.01%	-0.04%	-0.21%	-0.12%	0.01%
CAD	-0.03%	-0.01%	-0.01%		-0.06%	-0.22%	-0.13%	0.00%
AUD	0.04%	0.05%	0.03%	0.06%		-0.17%	-0.10%	0.03%
JPY	0.19%	0.22%	0.22%	0.22%	0.20%		0.07%	0.22%
NZD	0.11%	0.12%	0.12%	0.13%	0.08%	-0.08%		0.15%
CHF	-0.04%	-0.01%	-0.01%	0.00%	-0.04%	-0.21%	-0.15%