ゴールド価格予測

金価格はジェローム・パウエル議長の発言を受けて、北米セッションの終盤に0.22%上昇しました。
米経済指標は錯綜した結果となったものの、月曜日の小売売上高統計とパウエル議長の発言により米国債利回りは上昇し、金価格の上昇に歯止めがかかりました。

XAU/USDは、当日の安値2,363ドルを付けた後、2380ドルを上回る価格で推移しています。中東の緊張が高まる中、リスク選好が悪化しています。週末にイランがイスラエルを攻撃したことを受け、ホワイトハウスが報復に参加しないと警告したにもかかわらず、イランは報復に踏み切ろうとしています。

このような背景から、パウエル議長がアメリカ経済は堅調に推移しているとしつつも、最近の経済指標ではインフレのさらなる進展が見られないことを認めたことから、金価格は上昇を続ける見通しです。

ロイター通信によると、これらの発言を受けて、トレーダーはFRBが今年複数回の利下げを行う期待を下げました。
CME FedWatchツールによると、最初の利下げは9月に実施される可能性があり、0.25%の利下げ確率は71.38%となっています。

概要

ジェローム・パウエル議長の発言や米経済指標の結果に金価格は上昇も伸び悩んでいます。

中東情勢の緊迫化が安全資産として貴金属をサポートしています。

市場予測はFRBが今年複数回の利下げを実施する可能性が低下しました。

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市場動向

・高い米国債利回り、堅調な生産量結果を無視して金トレーダーは買い手に回っています。
・3月の米建築許可件数は4.3％減の145.8万件となり、予想の151.4万件と2月の152.3万件を下回りました。
・また、住宅着工件数も14.7％減と大幅に減少し、154.9万件から132.1万件と予想の148万件を大きく下回りました。
・FRBが発表した3月の鉱工業生産は安定しており、前月比0.4%増と予想値を上回りました。
・市場参加者は月曜日に発表された堅調な3月の米国小売売上高データに注目しています。
・特に、GDP算出に欠かせないコントロールグループのパフォーマンスが、予想と前月実績を大きく上回ったことは注目すべき点です。
・堅調な米国経済データにもかかわらず、市場参加者の関心は地政学リスクが意識されています。エルサレム・ポスト紙が引用した情報源によると、イスラエルはイランに対する反撃作戦の準備を整えたとのことです。
・米国債利回りは、利回り曲線のベリーとロングエンドで5ベーシスポイント（bps）以上上昇しているにもかかわらず、金価格は高止まりとなっています。
・米ドル指数（DXY）は、他の6通貨バスケットに対するドルのパフォーマンスを追跡するもので、0.11％上昇し、2023年11月以来の高値である106.29となりました。
・アトランタ連邦準備銀行の最新のGDPモデルによると、2024年第1四半期の米国経済成長率は、4月15日の推計であった2.8%から2.9%に上昇する見込みです。