ゴールド価格予測

金価格は水曜日のアジアセッションで、目立った上昇は見られず、前日の週安値までの下落を固めました。
市場参加者は火曜日のFRBクリストファー・ウォラー理事の発言を受け、早期利下げへの期待をさらに後退させました。これにより、米国債利回りの上昇が続き、米ドルが12月13日以来の高値付近で堅調に推移していて、貴金属にとっては逆風となっています。

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[2024年1月15日＆16日の取引結果]

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目次

中東における軍事行動、中国経済の減速に懸念か？

中東での軍事行動の激化や中国の成長減速に対する懸念が、安全資産である金価格の下落を制限しています。また、これまでXAU/USDは50日移動平均線（SMA）のサポートと先週木曜日の月間安値を維持しています。これにより、ベアトレーダーに対し注意喚起となっており、深刻な下落入りする前にポジション取るのを控えさせています。
市場参加者は北米時間中に発表される米国経済指標とFRB関係者による演説に注目しています。

市場動向

・金価格は3月の早期利下げ期待の後退とドル高の影響を受けて下落しています。
・米連邦準備制度理事会のクリストファー・ウォラー理事の火曜日の発言は、3月の利下げ期待をさらに後退させ、金にとっては逆風となっています。
・同氏は経済情勢は良好なためFRBは慎重に、かつ利下げに急ぐべきではないと発言し、米国債利回りを急上昇させました。
・指標となる、米国10年債利回は4.0％を上回り、米ドルを支え、金の上値を抑制しています。
・中東の緊張がさらに高まるリスクは、貴金属に緩和を提供していません。
・最新の展開では、米国がイエメンのフーシ派のミサイル施設を標的にした空爆を行い、商船や米海軍艦船への脅威を指摘しています。
・国家統計局（NBS）が発表した公式データによると、中国経済は2023年第4四半期に前年同期比5.2％増となりました。
・四半期ベースでは、中国のGDPは第3四半期に1.0％増と予想通りの1.0％増にとどまりましたが、12月の小売売上高と工業生産は前年同期比それぞれ7.4％増、6.8％増となりました。
・NBSは、中国の経済が複雑な外部環境に直面しており、低い消費者物価が十分な国内需要を反映していると述べています。
・地政学的リスクと中国の経済の低迷は、金価格に対する積極的な弱気賭博を抑制し、さらなる下落を制限する可能性があります。
・12月の小売売上高が0.4％増、工業生産が横ばいであると予想される米国経済指標に注目が集まります。
・これに加えて、FRBマイケル・バー理事とミシェル・ボーマン理事の講演が米ドルに影響を与え、金価格に何らかの弾みをつける可能性があります。

金のテクニカル分析

技術的な観点から見ると、現在の2,017ドル付近の50日移動平均、次いで2,013ドル付近の月間安値が2,000ドルという心理的マーク手前の直近の下降阻止線となり得ます。後者を下回れば、弱気筋にとって新たな売り仕掛けの引き金となり、金価格を12月のスイングローである1,973ドル付近まで引き下げる可能性があります。XAU/USDは最終的に、100日と200日の移動平均が合流する1,969-1,963ドルまで下落する可能性があります。

重要: テクニカルな見方に基づいた分析は参考として提供されており、投資の決定をする際には他の要素と併せて考慮してください。

今週の米ドル相場

以下の表は、本日の米ドル（USD）に対する主要通貨の変動率を示しています。米ドルはカナダドルに対して最も弱かったです。

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	JPY	NZD	CHF
USD		0.71%	0.92%	0.65%	1.77%	1.51%	1.59%	1.04%
EUR	-0.72%		0.21%	-0.07%	1.06%	0.79%	0.88%	0.31%
GBP	-0.94%	-0.20%		-0.28%	0.85%	0.59%	0.68%	0.12%
CAD	-0.66%	0.07%	0.28%		1.11%	0.86%	0.94%	0.39%
AUD	-1.80%	-1.06%	-0.85%	-1.13%		-0.26%	-0.17%	-0.74%
JPY	-1.53%	-0.81%	-0.72%	-0.87%	0.26%		0.09%	-0.48%
NZD	-1.62%	-0.89%	-0.69%	-0.96%	0.17%	-0.09%		-0.57%
CHF	-1.04%	-0.31%	-0.12%	-0.39%	0.74%	0.47%	0.56%