ゴールド価格予測

トレーダーはFRBによる金利引き下げ時期や可能性のある回数について依然として不透明なことから、金価格は木曜日のアジアセッションでも横ばいの調整相場を拡大しています。市場は、早ければ3月、遅くても5月にはFRBが金利引き下げを開始するとの見方を強めています。
これが、米ドルのブルトレーダーたちを守勢に回し、今週初めに約3ヶ月ぶりの高値を付けることになり、貴金属の追い風となっています。

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[2024年2月8日の取引結果]

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目次

XAU/USDは、抑制されたレンジ相場の価格行動

FRB関係者は最近、堅調な米経済情勢下で、利下げ開始を急ぐつもりはないと示唆しました。これは依然として米国債利回りを押し上げ、非金利資産である金価格の上昇を抑えています。加えて、リスクオン環境が蔓延していることも、金価格を下押ししている要因となっています。その結果、積極的な取引に繋がる動きを抑制し、レンジ相場が続いています。

市場動向

・FRBの利下げ時期が不透明な中で金価格は短期方向性を欠いています。
・ジェローム・パウエル議長は日曜日に行われたインタビューで、3月の利下げの可能性を完全に否定し、堅調な経済情勢下で緩和を開始する時期については「慎重」に判断できると述べました。
・アドリアナ・クーグラー理事は、インフレの改善に大きな進展があったことに満足しているとしながらも、まだ仕事は終わっていないと述べました。
・ボストン連銀のスーザン・コリンズ総裁はインフレは予想以上に速く減速したが、利下げ前にFRBはより確実性が必要であると述べました。
・ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁は利下げを行う前に数ヶ月分のインフレデータを確認したいと考えており、2024年には2～3回の利下げが適切だと考えていると述べました。
・市場は依然として今年残りの7回のFRB会合で5回の利下げを織り込んでおり、これがドル高を抑制し、金価格を下支えしています。
・米国債10年物国債利回は4.0%台前半で安定しており、来週発表される米国のインフレ統計の前にドルの下落を大きく制限するはずです。
・トレーダーは短期的な取引機会として、米国の週間新規失業保険申請件数を注視しています。

金のテクニカル分析

テクニカルな観点からは、2,023-2,022ドル付近が、週間安値の2,015ドル付近を前に、当面の下値を守ると予想されます。ただし、水準を下回ると、金価格は現在1,986ドル付近にある100日単純移動平均（SMA）に向けて下落を加速させる可能性があります。この下落は、1,966-1,965ドル付近の非常に重要な200日SMAの領域まで及ぶ可能性があります。

一方、オーバーナイトの約2,044-2,045ドルのスイング高、または週間高値は、現時点では2,054-2,055ドルと先週のスイング高値である2,065ドル付近が直近の上値抵抗線になる見込みです。
日足チャートのオシレーターがプラス圏を維持していることから、持続的な上昇があれば、金価格は1月に付けられた年初来高値である2,078～2,079ドルゾーンに向かって上昇する可能性があります。

重要: テクニカルな見方に基づいた分析は参考として提供されており、投資の決定をする際には他の要素と併せて考慮してください。

今週の米ドル相場

以下の表は、本日の米ドル（USD）に対する主要通貨の変動率を示しています。米ドルは、スイスフランに対して最も強かったです。

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	JPY	NZD	CHF
USD		-0.05%	-0.08%	-0.13%	-0.35%	-0.10%	-0.88%	0.66%
EUR	0.05%		-0.02%	-0.08%	-0.30%	-0.05%	-0.83%	0.71%
GBP	0.08%	0.03%		-0.05%	-0.27%	-0.03%	-0.80%	0.75%
CAD	0.13%	0.08%	0.06%		-0.22%	0.03%	-0.75%	0.79%
AUD	0.34%	0.28%	0.28%	0.22%		0.25%	-0.53%	1.00%
JPY	0.09%	0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.25%		-0.81%	0.75%
NZD	0.87%	0.82%	0.80%	0.75%	0.53%	0.79%		1.53%
CHF	-0.67%	-0.71%	-0.74%	-0.80%	-1.02%	-0.77%	-1.56%