ゴールド価格予測

金価格は水曜日のアジアセッションで、心理的節目を下回る2000ドルを下回る水準で、取引をしています。現在は、1992ドル前後で取引をされており、2ヶ月ぶりの安値を更新しました。

概要

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目次

ドル高を後押し

ドルは前日比で上昇し、11月14日以来の高値となっています。これは貴金属にとって逆風となっています。
しかし、世界的な株式市場の急落が示すリスクオフムードは、安全資産である金価格が100日移動平均線の近くでいくらか支えられています。更にFRBが依然堅調な米経済とインフレの根強さを受けて長期的に金利を高く維持するとの見方が広まっていることから、大きな回復はまだ難しいようです。
今後、水曜日は米国で目立った経済指標の発表がないため、貴金属はドルと全体的なリスクセンチメントの影響下に置かれることになります。一方、ファンダメンタルズの背景は売り手有利の状況です。

市場動向

・FRBの早期利下げ観測後退、米国債利回り上昇、ドル高に金価格は下落しました。
・労働省統計局によると、1月の米CPIは前月比0.3%上昇、前年比3.4%から3.1%に低下しましたが、予想を上回りました。
・食品やエネルギー価格の変動を除くコア消費者物価指数も、予想を上回り、12月の上昇率3.9%と一致しました。
・最近の米国の指標発表を受けて、依然高止まりしている消費者物価は、FRBが利下げを急ぐ理由にはなりません。
・CMEグループのFedWatchツールによると、4月の利下げの可能性は35%強、FRBは6月の政策会合まで利下げを行わない可能性が高いとしています。
・この予想を受けて、米国債10年物国債利回は12月1日以来の高水準を更新し、ドル高を後押ししています。
・長期金利上昇に対する懸念が再燃し、リスク資産に対する投資家の意欲が低下し、金価格が100日移動平均線の支持線を維持することにつながっています。

金のテクニカル分析

100日移動平均線を下抜けると、金価格は下落トレンドを継続する可能性があります。
技術的な観点から、100日単純移動平均線（SMA）の下の1,990〜1,988ドルの水準での売り越しは、現在1,965ドル近くに固定されている非常に重要な200日単純移動平均線（SMA）のサポートをさらけ出す可能性があります。
200日移動平均線を下回れば、ベアトレーダーにとって新たなシグナルとなり、短期的なさらなる下落の道筋となります。金価格はその後、1,952～1,950ドル付近の中間サポートまで下落し、最終的には2023年11月の安値である1,932～1,931ドル付近まで下落する可能性があります。

一方、2,000ドルを超える回復を試みた場合、2,011～2,012ドル付近で強い抵抗線に直面する可能性があります。ただし、その後、2,015ドルの水準を超えるいくつかの売り越しがあり、これが短期的なカバーの戦いを引き起こし、金価格を2,030ドルの領域に押し上げる可能性があります。50日移動平均線は重要な節目となっており、これを超えると、2,044～2,045ドルの中間レジスタンスを超えて2,065ドルの供給ゾーンに向け、さらに上昇する可能性があります。

重要: テクニカルな見方に基づいた分析は参考として提供されており、投資の決定をする際には他の要素と併せて考慮してください。

今週の米ドル相場

以下の表は、本日の米ドル（USD）に対する主要通貨の変動率を示しています。米ドルはニュージーランドドルに対して最も弱かったです。

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	JPY	NZD	CHF
USD		-0.01%	-0.05%	-0.03%	-0.10%	-0.12%	-0.20%	-0.10%
EUR	0.02%		-0.03%	-0.02%	-0.08%	-0.11%	-0.18%	-0.08%
GBP	0.04%	0.03%		0.01%	-0.07%	-0.07%	-0.15%	-0.05%
CAD	0.03%	0.01%	-0.01%		-0.06%	-0.08%	-0.17%	-0.07%
AUD	0.11%	0.10%	0.07%	0.09%		-0.01%	-0.08%	0.01%
JPY	0.12%	0.10%	0.08%	0.11%	-0.04%		-0.08%	0.02%
NZD	0.21%	0.18%	0.15%	0.17%	0.11%	0.08%		0.12%
CHF	0.09%	0.08%	0.05%	0.07%	-0.01%	-0.02%	-0.10%