ゴールド価格予測

米3月非農業部門雇用者数が堅調な内容となり、FRBが市場の予想よりも早く利下げに踏み切らない可能性があることを受け、金価格は史上最高値に急騰しました。この記録的上昇で、金は米国債利回りと0.09%高の米ドル上昇を無視した形となりました。

概要

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目次

金価格急上昇、「利下げに急ぐ必要はない」

金価格は北米セッションで2,330ドルに達した後、現在は2,324ドルで取引されています。金価格は引き続き、米ドル、地政学的リスク、物理的需要に関連する基本的な要因によって左右されそうです。
データに焦点を当てると、3月の米非農業部門雇用者数は、新規雇用者数が30.3万人に増加し、予想と2月の実績を上回りました。その結果、失業率は低下し、平均時給は月ベースでは上昇しましたが、年ベースでは減少しました。

このデータを受けて、CME FedWatch Toolによると、FRBが6月に利下げを行うとの見通しは、1週間前の約70％から53.4％に低下しました。

雇用報告は、ジェローム・パウエル議長が水曜日に述べた言葉の裏付けとなりました。

市場動向

・米国労働省は、3月の非農業部門雇用者数が30万3,000人増となり、予想されていた20万人を上回り、前月の27万人からも増加したことを発表しました。
・失業率は3.9％からわずかに3.8％に低下し、平均時給は市場予想通りに0.3％上昇しました。前月比は0.2%から0.3%に上昇し、前年比は予想どおりの4.1%でした。
・これらの統計結果を受けて、ドルは指数（DXY）が0.15％上昇し、104.36となりました。米国債利回りは約5ベーシスポイント上昇し、10年債利回りは4.365％に達しました。
・最近、連邦準備銀行のミシェル・ボウマン理事は、「早期の利下げはインフレ再燃のリスクがある」と述べています。最終的には利下げがあるものの、インフレリスクは上振れ傾向にあるとのことです。
・リッチモンド連邦準備制度銀行のトーマス・バーキン総裁は、「NFP報告は堅調だが、インフレ抑制は一貫していない」と述べました。
・ダラス連邦準備制度銀行のロリー・ローガン総裁は、「利下げを急ぐ必要性はないとし、利下げを早すぎるよりも遅れる方がリスクが高い」と述べています。
・イスラエル軍によるシリアにあるイラン大使館への攻撃を受けて、地政学リスクが懸念されています。イランは、7人の将校が死亡したことを受け、イスラエルに対する報復を約束しました。さらなる緊張が高まれば金価格は2,350ドル付近に押し上げる可能性があり、トレーダーは2,350ドルという水準に注目しています。
・ワールドゴールド協会は、中国人民銀行が過去最大の金需要国となり、保有高を12トン増の2,257トンに拡大したことを明らかにしました。